Фигура Флаг в трейдинге: идентификация и торговля

В статье рассмотрим понятие фигуры Флаг в трейдинге, как она используется в торговле, как ее определить и как с ее помощью находить точки входа и выхода из рынка.

Введение

Паттерн Флаг – одна из классических фигур в трейдинге, которая используется для определения направления движения цены актива. Она встречается достаточно часто и является продолжением тренда. Это позволяет оценивать потенциально, в какую сторону будет движение стоимости.

Фигура является своего рода стабилизатором цены. Она позволяет сгладить резкое движение и приводит к консолидации на некоторое время. Только после этого стоит ожидать продолжение роста или падения, в зависимости от тренда.

С паттерном достаточно просто торговать. При грамотном определении, после выхода из боковика, цена импульсно достигает поставленных целей за короткий срок.

Источник: trading.biz

Что такое фигура Флаг?

Графический паттерн Флаг является одним из основных инструментов технического анализа в трейдинге.

Он состоит из 2 частей:

• флагштока или древка (импульсное движение на повышенных торговых объемах).

• флага или канала, в котором некоторое время движется цена (флэт).

Фигура применяется для определения продолжения движения тренда рынка, после небольшого накопления.

При рассмотрении паттерна с точки зрения волн, можно сказать, что после флагштока (импульса), формируется флаг (коррекция). И только после окончания коррекции стоимости актива, можно предполагать появление нового импульса.

Источник: trading.biz

Идентификация фигуры Флаг

Для использования графического паттерна в трейдинге необходимо уметь его идентифицировать на графике.

Прежде всего, важно понимать, что Флаг всегда является продолжением текущего тренда с небольшим периодом накопления актива. Фигура состоит из двух частей: флагштока (импульса) и коррекционного канала (основа).

Паттерн на графике всегда имеет несколько баров большого объема, которые формируют импульс вверх или вниз. За ним формируется постепенно коррекционный канал и цена находится во флэте некоторое время. После коррекционного движения внутри основания флага происходит повторный импульс в сторону движения тренда.

На графике основание фигуры выглядит как параллелограмм или прямоугольник, состоящий из двух наклонных линий. Появление одного импульса не может говорить о формировании Флага. Паттерн начинается проявляться, когда останавливается цена и образуется основание с небольшим коррекционным наклоном.

Торговля на основе фигуры Флаг

Опытные трейдеры успешно применяют фигуру для поиска точек входа и фиксации в торговле. Чтобы правильно использовать Флаг, нужно обращать внимание на:

1. Первоначальный импульс. Он позволяет прогнозировать потенциальную величину будущего роста, который последует после флэта.

2. Наклонный торговый канал. Важно правильно построить основание фигуры и ожидать выхода из коррекционного движения. Для этого должны быть четко обозначены линия сопротивления и поддержки. Они не должны сужаться и всегда формируются под наклоном против движения импульса. Когда цена преодолевает линию сопротивления, можно рассматривать открытие позиции лонг/шорт.

3. Ретест. Как и в других вариантах, при прорыве канала, цена часто возвращается к точке входа для ретеста. Этот вариант также может использоваться в качестве точки входа.

Источник: trading.biz

В трейдинге применяется 2 варианта данной фигуры:

• Медвежий флаг. Характеризуется тем, что после продолжительного импульса снижения цены формируется коррекционный восходящий канал.

• Бычий флаг. Паттерн восходящего движения с импульсом движения вверх на больших объемах. Будет иметь коррекционный снижающийся канал.

Трейдеры с небольшим опытом часто ошибочно считают коррекционное движение разворотом тренда. А люди с опытом умеют правильно сочетать паттерн с другими графическими фигурами и индикаторами.

Важным моментом является тот факт, что фигура всегда является продолжением тренда и импульсное движение происходит на больших объемах.

Примеры успешной торговли с использованием фигуры Флаг

Успешная торговля возможна с применением паттерна Флаг при использовании эффективной стратегии.

Для ее построения важно соблюдать основные принципы:

• Определение точки входа. Для открытия позиции лонг/шорт всегда нужны выбирать момент после пробития и закрепления границы канала. Если свеча после консолидации закрывается выше или ниже линий сопротивления/поддержки.

• Использование стоп-лосса. Любая сделка должна осуществляться с учетом риск-менеджмента. Для этого стоп должен быть расположен ниже или выше сформированного флага.

• Тейк-профит. Чтобы определить точку фиксации прибыли, важно оценить сначала размер импульса (флагштока). К примеру, цена изменилась на 50 пунктов, значит, и тейк-профит будет на 50 пунктов выше от точки прорыва верхней/нижней границы накопления фигуры.

Источник: trading.biz

Рассмотрим самые распространенные варианты торговых стратегий на основании флага:

1. Использование отложенного ордера. Реализация сводится к тому, чтобы определить наиболее оптимальную точку входа при прорыве торгового канала и поставить отложенный ордер.

Необходимо дождаться формирования нескольких максимумов и минимумов цены, чтобы построить торговый канал. Отложенный ордер на покупку формируется на уровне первого максимума, а стоп-лосс – между первым максимум и минимумом цен.

Преимущества: отложенный ордер можно перемещать ниже при продолжении накопления цены внутри канала. При таком способе нет необходимости постоянно отслеживать движение стоимости актива.

Источник: https://trading.biz

2. Торговля по рынку. Стратегия аналогична предыдущему варианту, только торговля происходит в ручном режиме.

После выявления на графике фигуры, определяются уровни сопротивления и поддержки. Осуществляется постоянное наблюдение за движением цены и при пробитии канала вверх или вниз, происходит покупка по рынку. Стоп выставляется выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки в зависимости от сделки (лонг/шорт).

Преимущества: Можно зайти в сделку по более выгодной цене и свести риски к минимуму.

3. Флаг+АВС. Основание фигуры чаще всего представляет собой паттерн “АВС”, т.е. имеет три волны (максимум 20 свечей для флага). Вход в позицию будет выполняться в свит-зоне, где представлена лучшая точка входа в позицию – первый минимум (точка А). При этом тейк-профит будет на уровне первого максимума цены (точки Х).

Источник: https://trading.biz

Риски и ограничения при торговле фигурой Флаг

1. Ошибочное определение паттерна. Идентификация Флага, особенно для новичков, может стать настоящей проблемой и привести к потере средств. При недостаточном опыте крайне сложно отличить полноценную коррекцию от торгового канала фигуры. Для паттерна “флаг” размер коррекции не должен превышать 30%, тогда как о смене тренда и развороте можно говорить при изменении цены более чем на 50%.

2. Неправильная точка входа. Прежде чем осуществлять открытие позиции, следует дождаться подтверждения формирования паттерна. В противном случае высокая вероятность раннего или позднего входа в позицию, что уменьшит прибыль или повысит риски потери средств.

3. Ошибки при установке стоп-лосса и тейк-профита. Ошибки при определении этих значений могут привести к потере средств или значительно меньшей прибыли.

4. Определение паттерна на малых таймфреймах. Иногда трейдеры, определяя фигуру на большом временном диапазоне, начинают осуществлять торговлю на меньшем таймфрейме. Это является грубой ошибкой, так как может привести к резкому и непредвиденному развороту.

Важно помнить, что формирование фигуры всегда осуществляется на повышенных объемах. Флагшток может состоять из нескольких свечей и, когда объемы падают, формируется основание Флага с небольшим коррекционным движением. Только после этого можно предположить продолжение движение по направлению тренда.

Заключение

Для любого трейдера умение быстро и правильно определять фигуры технического анализа на графике является несомненным преимуществом. Один из популярных графических паттернов Флаг является фигурой продолжения тренда. Он состоит из 2 частей:

1. Флагшток – импульсное движение цены на повышенных объемах за короткий промежуток времени. Может состоять из одной или нескольких свечей. Величина флагштока равна потенциальной прибыли при подтверждении формирования данной фигуры.

2. Торговый коррекционный канал (флаг) – это период консолидации с уменьшением объемов. Он строится по нескольким точкам максимумов и минимумов образуя линии сопротивления и поддержки.

В торговле на финансовых и криптовалютном рынках встречается два варианта паттерна: медвежий и бычий флаг. Опытные трейдеры постоянно используют графические паттерны для определения наиболее удачных точек входа и фиксации прибыли.

Любая торговая стратегия будет иметь значительно больше шансов на успех, если она подкреплена различными индикаторами: RSI, MA, линии Боллинджера и т.д.